(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,698,539
2,236,928
減価償却費
3,075,335
4,191,146
減損損失
－
135,717
のれん償却額
69,418
531,337
負ののれん償却額
△266
持分法による投資損益（△は益）
△26,799
△93,424
貸倒引当金の増減額（△は減少）
94,307
79,682
賞与引当金の増減額（△は減少）
△78,557
△5,448
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△65,100
△77,350
退職給付に係る資産負債の増減額
85,225
△7,380
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△1,032
△7,492
受取利息及び受取配当金
△48,429
△66,787
補助金収入
△200,000
支払利息
190,043
372,812
売上債権の増減額（△は増加）
△1,551,271
△1,252,575
たな卸資産の増減額（△は増加）
△505,407
△881,300
仕入債務の増減額（△は減少）
1,200,032
272,163
未払消費税等の増減額（△は減少）
103,548
67,151
その他の負債の増減額（△は減少）
273,277
423,635
その他
△450,426
△98,614
小計
4,862,435
5,819,935
利息及び配当金の受取額
47,926
69,414
持分法適用会社からの配当金の受取額
5,421
補助金の受取額
400,000
利息の支払額
△193,423
△375,923
法人税等の支払額
△1,023,566
△1,051,886
4,098,792
4,461,540
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△970,706
△703,302
定期預金の払戻による収入
626,005
661,158
投資有価証券の取得による支出
△2,481
△10,993
有形固定資産の取得による支出
△4,594,750
△6,684,378
有形固定資産の売却による収入
22,826
40,495
無形固定資産の取得による支出
△107,014
△141,349
貸付けによる支出
△20,821
△41,207
貸付金の回収による収入
28,556
21,650
824
△41,791
△5,017,560
△6,899,717
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,815,256
1,190,178
長期借入れによる収入
600,000
4,200,000
長期借入金の返済による支出
△2,080,591
△3,716,931
セール・アンド・リースバックによる収入
1,094,490
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△132,706
△484,425
自己株式の取得による支出
△284
△278
配当金の支払額
△515,266
△597,341
非支配株主への配当金の支払額
△226,018
△199,202
460,388
1,486,489
現金及び現金同等物に係る換算差額
△595,656
144,382
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,054,035
△807,304
現金及び現金同等物の期首残高
13,376,114
12,827,298
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 12,322,079
※ 12,019,993