(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,666,439
2,698,539
減価償却費
2,964,651
3,075,335
のれん償却額
88,266
69,418
負ののれん償却額
△266
持分法による投資損益（△は益）
△59,733
△26,799
貸倒引当金の増減額（△は減少）
46,611
94,307
賞与引当金の増減額（△は減少）
△43,277
△78,557
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△69,300
△65,100
退職給付に係る資産負債の増減額
101,098
85,225
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△5,278
△1,032
受取利息及び受取配当金
△47,687
△48,429
補助金収入
－
△200,000
支払利息
144,109
190,043
売上債権の増減額（△は増加）
△634,290
△1,551,271
たな卸資産の増減額（△は増加）
△680,246
△505,407
仕入債務の増減額（△は減少）
△320,207
1,200,032
未払消費税等の増減額（△は減少）
△138,936
103,548
その他の負債の増減額（△は減少）
△136,191
273,277
その他
302,105
△450,426
小計
5,177,866
4,862,435
利息及び配当金の受取額
48,653
47,926
持分法適用会社からの配当金の受取額
14,027
5,421
補助金の受取額
300,000
400,000
利息の支払額
△145,183
△193,423
法人税等の支払額
△2,119,765
△1,023,566
3,275,598
4,098,792
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△542,209
△970,706
定期預金の払戻による収入
226,362
626,005
投資有価証券の取得による支出
△176,014
△2,481
有形固定資産の取得による支出
△4,663,826
△4,594,750
有形固定資産の売却による収入
49,681
22,826
無形固定資産の取得による支出
△40,333
△107,014
貸付けによる支出
△13,663
△20,821
貸付金の回収による収入
16,461
28,556
6,194
824
△5,137,347
△5,017,560
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,907,072
2,815,256
長期借入れによる収入
500,000
600,000
長期借入金の返済による支出
△1,479,234
△2,080,591
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△146,194
△132,706
自己株式の取得による支出
△598
△284
配当金の支払額
△396,925
△515,266
非支配株主への配当金の支払額
△128,408
△226,018
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△9
1,255,701
460,388
現金及び現金同等物に係る換算差額
△31,804
△595,656
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△637,852
△1,054,035
現金及び現金同等物の期首残高
12,595,757
13,376,114
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 11,957,904
※ 12,322,079