(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
至 平成30年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,269
3,372
減価償却費
4,206
4,191
減損損失
135
－
のれん償却額
483
278
負ののれん償却額
△0
持分法による投資損益（△は益）
△93
△86
貸倒引当金の増減額（△は減少）
79
184
賞与引当金の増減額（△は減少）
△5
△81
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△77
△51
退職給付に係る資産負債の増減額
△7
140
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△18
受取利息及び受取配当金
△66
△76
支払利息
372
421
売上債権の増減額（△は増加）
△1,252
△286
たな卸資産の増減額（△は増加）
△881
△1,841
仕入債務の増減額（△は減少）
272
344
未払消費税等の増減額（△は減少）
67
△28
その他の負債の増減額（△は減少）
423
△13
その他
△98
130
小計
5,819
6,579
利息及び配当金の受取額
69
75
利息の支払額
△375
△417
法人税等の支払額
△1,051
△1,446
4,461
4,791
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△703
△1,087
定期預金の払戻による収入
661
722
投資有価証券の取得による支出
△10
△12
有形固定資産の取得による支出
△6,684
△2,121
有形固定資産の売却による収入
40
169
無形固定資産の取得による支出
△141
△399
貸付けによる支出
△41
△27
貸付金の回収による収入
21
2
条件付取得対価に係る公正価値の変動額
1,850
7
△6,899
△896
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,190
△8,922
長期借入れによる収入
4,200
12,000
長期借入金の返済による支出
△3,716
△4,503
セール・アンド・リースバックによる収入
1,094
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△484
△561
株式の発行による収入
2,259
自己株式の取得による支出
自己株式の処分による収入
4,574
配当金の支払額
△597
△596
非支配株主への配当金の支払額
△199
△155
1,486
4,094
現金及び現金同等物に係る換算差額
144
△208
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△807
7,780
現金及び現金同等物の期首残高
12,827
11,866
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 12,019
※ 19,646