(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,228
3,482
減価償却費
6,396
6,541
のれん償却額
485
609
負ののれん償却額
△0
持分法による投資損益（△は益）
△128
△89
貸倒引当金の増減額（△は減少）
306
186
賞与引当金の増減額（△は減少）
△666
△813
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
7
△107
退職給付に係る資産負債の増減額
257
135
株式給付引当金の増減額（△は減少）
－
6
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
12
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△19
△23
受取利息及び受取配当金
△127
△138
支払利息
666
637
売上債権の増減額（△は増加）
△608
1,883
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,131
△1,184
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,274
△2,158
未払消費税等の増減額（△は減少）
89
△136
その他の負債の増減額（△は減少）
116
785
その他
△154
△876
小計
8,441
8,752
利息及び配当金の受取額
126
129
持分法適用会社からの配当金の受取額
26
利息の支払額
△656
△631
法人税等の支払額
△2,540
△1,766
5,371
6,511
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,518
△2,129
定期預金の払戻による収入
767
1,442
投資有価証券の取得による支出
△877
△18
有形固定資産の取得による支出
△3,837
△5,542
有形固定資産の売却による収入
192
194
無形固定資産の取得による支出
△601
△1,103
貸付けによる支出
△71
△137
貸付金の回収による収入
20
2
条件付取得対価に係る公正価値の変動額
1,850
△2
△4,069
△7,296
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,155
6,989
長期借入れによる収入
13,000
1,759
長期借入金の返済による支出
△10,453
△5,563
セール・アンド・リースバックによる収入
349
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△805
△746
株式の発行による収入
2,259
自己株式の取得による支出
△1,121
自己株式の処分による収入
4,574
配当金の支払額
△1,272
△1,608
非支配株主への配当金の支払額
△355
△214
3,790
△155
現金及び現金同等物に係る換算差額
△79
△257
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,012
△1,198
現金及び現金同等物の期首残高
11,866
17,127
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 16,879
※ 15,928