(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
2,180
△2,686
減価償却費
4,631
4,215
のれん償却額
423
343
持分法による投資損益（△は益）
△50
20
貸倒引当金の増減額（△は減少）
225
16
賞与引当金の増減額（△は減少）
△181
△288
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△155
△105
退職給付に係る資産負債の増減額
38
203
株式給付引当金の増減額（△は減少）
－
4
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
6
環境対策引当金の増減額（△は減少）
3
△16
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
11
受取利息及び受取配当金
△86
△71
支払利息
430
359
固定資産売却損益（△は益）
△188
売上債権の増減額（△は増加）
2,136
4,871
たな卸資産の増減額（△は増加）
△458
△569
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,292
△4,032
未払消費税等の増減額（△は減少）
△221
△343
その他の負債の増減額（△は減少）
718
△892
その他
△457
684
小計
7,886
1,544
利息及び配当金の受取額
84
61
持分法適用会社からの配当金の受取額
26
利息の支払額
△432
△356
法人税等の支払額
△1,208
△924
6,355
325
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,063
△795
定期預金の払戻による収入
755
1,064
投資有価証券の取得による支出
△13
△11
有形固定資産の取得による支出
△4,088
△3,293
有形固定資産の売却による収入
47
1,075
無形固定資産の取得による支出
△977
△683
貸付けによる支出
△18
貸付金の回収による収入
27
△58
△5,349
△2,896
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,533
9,538
長期借入れによる収入
686
5,522
長期借入金の返済による支出
△4,835
△2,704
セール・アンド・リースバックによる収入
362
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△549
△424
自己株式の取得による支出
△0
自己株式の処分による収入
82
配当金の支払額
△711
非支配株主への配当金の支払額
△195
△180
△2,709
11,122
現金及び現金同等物に係る換算差額
△41
△322
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,745
8,228
現金及び現金同等物の期首残高
17,127
19,170
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 15,382
※ 27,398