(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
1,075
△1,216
減価償却費
2,207
2,088
のれん償却額
211
176
持分法による投資損益（△は益）
△20
6
貸倒引当金の増減額（△は減少）
94
42
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,076
△1,000
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△110
△105
退職給付に係る資産負債の増減額
△73
102
株式給付引当金の増減額（△は減少）
－
2
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
3
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△14
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
△19
受取利息及び受取配当金
△55
△45
支払利息
241
197
固定資産売却損益（△は益）
△186
売上債権の増減額（△は増加）
1,109
4,123
たな卸資産の増減額（△は増加）
△640
△694
仕入債務の増減額（△は減少）
△911
△1,738
未払消費税等の増減額（△は減少）
△144
△297
その他の負債の増減額（△は減少）
2,489
1,313
その他
△929
494
小計
3,464
3,231
利息及び配当金の受取額
55
44
利息の支払額
△236
△189
法人税等の支払額
△945
△941
2,337
2,144
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△726
△410
定期預金の払戻による収入
711
409
投資有価証券の取得による支出
△5
有形固定資産の取得による支出
△1,954
△2,186
有形固定資産の売却による収入
47
904
無形固定資産の取得による支出
△370
△69
貸付けによる支出
△6
△129
貸付金の回収による収入
4
9
△72
△2,296
△1,551
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
402
9,722
長期借入れによる収入
196
303
長期借入金の返済による支出
△870
△843
セール・アンド・リースバックによる収入
380
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△276
△215
自己株式の処分による収入
35
配当金の支払額
△675
△668
非支配株主への配当金の支払額
△173
△167
△1,018
8,166
現金及び現金同等物に係る換算差額
89
△354
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△887
8,405
現金及び現金同等物の期首残高
17,127
19,170
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 16,239
※ 27,575