(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
3,482
△1,875
減価償却費
6,541
6,381
のれん償却額
609
523
持分法による投資損益（△は益）
△89
7
貸倒引当金の増減額（△は減少）
186
△134
賞与引当金の増減額（△は減少）
△813
△990
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△107
△105
退職給付に係る資産負債の増減額
135
303
株式給付引当金の増減額（△は減少）
6
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
12
10
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△23
△17
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
－
受取利息及び受取配当金
△138
△101
支払利息
637
553
固定資産売却損益（△は益）
△188
売上債権の増減額（△は増加）
1,883
1,462
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,184
957
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,158
△3,112
未払消費税等の増減額（△は減少）
△136
△244
その他の負債の増減額（△は減少）
785
91
その他
△876
1,062
小計
8,752
4,597
利息及び配当金の受取額
129
持分法適用会社からの配当金の受取額
26
利息の支払額
△631
△527
法人税等の支払額
△1,766
△1,249
6,511
2,910
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,129
△1,430
定期預金の払戻による収入
1,442
2,011
投資有価証券の取得による支出
△18
△15
投資有価証券の売却による収入
5
有形固定資産の取得による支出
△5,542
△5,865
有形固定資産の売却による収入
194
1,083
無形固定資産の取得による支出
△1,103
△1,015
貸付けによる支出
△137
△226
貸付金の回収による収入
2
185
△2
△13
△7,296
△5,280
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6,989
5,370
長期借入れによる収入
1,759
6,766
長期借入金の返済による支出
△5,563
△3,493
セール・アンド・リースバックによる収入
349
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△746
△1,083
自己株式の取得による支出
△1,121
△0
自己株式の処分による収入
136
配当金の支払額
△1,608
△1,159
非支配株主への配当金の支払額
△214
△180
△155
6,357
現金及び現金同等物に係る換算差額
△257
△461
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,198
3,525
現金及び現金同等物の期首残高
17,127
19,170
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 15,928
※ 22,696