④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額
|
当期償却額
|
差引当期末残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
18,366
|
1,150
|
70
|
19,446
|
11,495
|
594
|
7,950
|
構築物
|
2,209
|
108
|
4
|
2,313
|
1,686
|
71
|
626
|
機械及び装置
|
38,229
|
973
|
739
|
38,463
|
35,039
|
1,247
|
3,424
|
車両運搬具
|
150
|
9
|
8
|
150
|
134
|
8
|
16
|
工具、器具及び備品
|
3,837
|
210
|
197
|
3,850
|
3,489
|
224
|
360
|
土地
|
5,065
|
-
|
-
|
5,065
|
-
|
-
|
5,065
|
リース資産
|
3,504
|
30
|
2
|
3,532
|
2,021
|
285
|
1,511
|
建設仮勘定
|
552
|
3,930
|
3,234
|
1,248
|
-
|
-
|
1,248
|
有形固定資産計
|
71,917
|
6,412
|
4,258
|
74,071
|
53,866
|
2,431
|
20,204
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
7,588
|
670
|
115
|
8,143
|
6,932
|
730
|
1,210
|
リース資産
|
2
|
-
|
2
|
-
|
-
|
0
|
-
|
施設利用権
|
67
|
19
|
-
|
87
|
48
|
0
|
39
|
その他
|
769
|
466
|
725
|
510
|
-
|
-
|
510
|
無形固定資産計
|
8,427
|
1,157
|
843
|
8,741
|
6,981
|
731
|
1,759
|
長期前払費用
|
60
|
3
|
10
|
53
|
40
|
9
|
13 (6)
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
工場用建物
|
699
|
百万円
|
ソフトウェア及びその他
|
システム投資
|
683
|
百万円
|
機械及び装置
|
バイメタル製造専用設備
|
287
|
百万円
|
機械及び装置
|
軸受加工専用設備
|
228
|
百万円
|
2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
機械及び装置
|
バイメタル製造専用設備
|
263
|
百万円
|
3.長期前払費用の差引当期末残高( )書きは、前払費用計上額で内書きしております。
【引当金明細表】
(単位:百万円)
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額 (目的使用)
|
当期減少額 (その他)
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
6,436
|
2,808
|
1,880
|
1,129
|
6,235
|
賞与引当金
|
1,193
|
1,316
|
1,193
|
-
|
1,316
|
役員賞与引当金
|
103
|
115
|
103
|
-
|
115
|
株式給付引当金
|
83
|
31
|
6
|
-
|
109
|
役員株式給付引当金
|
58
|
27
|
10
|
-
|
75
|
債務保証損失引当金
|
1,310
|
-
|
-
|
635
|
674
|
関係会社事業損失引当金
|
521
|
158
|
-
|
-
|
679
|
(注)1. 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、債権の回収による取崩額であります。
(注)2. 債務保証損失引当金の「当期減少額(その他)」は、貸倒引当金への振替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。