(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,467
1,786
減価償却費
2,374
2,306
のれん償却額
201
213
持分法による投資損益（△は益）
△20
5
貸倒引当金の増減額（△は減少）
13
9
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,031
△1,015
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△82
△86
退職給付に係る資産負債の増減額
△161
△211
株式給付引当金の増減額（△は減少）
△17
△11
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
3
7
受取利息及び受取配当金
△190
△177
支払利息
351
390
固定資産売却損益（△は益）
△2
△5
売上債権の増減額（△は増加）
△1,065
804
棚卸資産の増減額（△は増加）
170
△1,702
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,566
1,204
未払消費税等の増減額（△は減少）
84
83
固定資産除却損
25
29
その他の負債の増減額（△は減少）
2,748
2,240
その他
109
△623
小計
3,412
5,248
利息及び配当金の受取額
194
187
利息の支払額
△259
△333
法人税等の支払額
△787
△1,501
2,560
3,601
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△238
△22
定期預金の払戻による収入
881
1,129
投資有価証券の取得による支出
△13
△1
有形固定資産の取得による支出
△1,955
△1,652
有形固定資産の売却による収入
1
2
無形固定資産の取得による支出
△154
△153
貸付けによる支出
△140
△165
貸付金の回収による収入
128
140
△1,495
△728
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
467
△406
長期借入れによる収入
3,200
1,500
長期借入金の返済による支出
△2,974
△2,019
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△158
△163
自己株式の取得による支出
△184
△515
自己株式の処分による収入
-
自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加）
△485
配当金の支払額
△500
△860
非支配株主への配当金の支払額
△29
△33
△179
△2,978
現金及び現金同等物に係る換算差額
△294
12
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
589
△93
現金及び現金同等物の期首残高
25,019
26,281
現金及び現金同等物の四半期末残高
25,608
26,188