(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
3,996
△670
減価償却費
4,227
3,641
のれん償却額
94
88
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,057
1,619
製品保証引当金の増減額（△は減少）
134
△247
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△222
156
受取利息及び受取配当金
△190
△170
支払利息
69
持分法による投資損益（△は益）
△122
161
固定資産除売却損益（△は益）
175
4
売上債権の増減額（△は増加）
3,043
6,323
たな卸資産の増減額（△は増加）
△950
796
仕入債務の増減額（△は減少）
255
△7,112
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△1,109
△1,429
その他
△65
△910
小計
11,417
2,319
利息及び配当金の受取額
112
165
利息の支払額
△82
△69
法人税等の支払額
△1,666
△825
9,780
1,589
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,309
△5,041
有形固定資産の売却による収入
1
－
無形固定資産の取得による支出
△174
△100
投資有価証券の取得による支出
△9
△10
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△7,556
1,168
219
△11,829
△4,084
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,373
336
長期借入れによる収入
5,500
長期借入金の返済による支出
△564
リース債務の返済による支出
△2,673
△255
配当金の支払額
△432
△336
非支配株主への配当金の支払額
△3
△0
452
△819
現金及び現金同等物に係る換算差額
△21
△78
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,617
△3,393
現金及び現金同等物の期首残高
10,215
8,196
現金及び現金同等物の四半期末残高
8,597
4,803