(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,310
2,081
減価償却費
3,148
2,667
賞与引当金の増減額(△は減少)
1,147
1,499
製品保証引当金の増減額(△は減少)
74
140
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
40
260
受取利息及び受取配当金
△107
△86
支払利息
56
68
持分法による投資損益(△は益)
△235
△927
固定資産除売却損益(△は益)
274
42
売上債権の増減額(△は増加)
1,265
4,276
棚卸資産の増減額(△は増加)
112
10
仕入債務の増減額(△は減少)
△3,762
△3,717
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△1,681
△2,245
その他
△557
△461
小計
3,086
3,607
利息及び配当金の受取額
86
利息の支払額
△45
△52
法人税等の支払額
△387
△1,533
2,766
2,108
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,946
△1,650
有形固定資産の売却による収入
5
6
無形固定資産の取得による支出
△14
△7
投資有価証券の取得による支出
△5
△6
短期貸付金の純増減額(△は増加)
2,547
1,987
468
167
54
496
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△400
△350
長期借入金の返済による支出
△1,106
△920
リース債務の返済による支出
△206
△275
配当金の支払額
△432
△528
△0
△2,145
△2,074
現金及び現金同等物に係る換算差額
411
378
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,087
908
現金及び現金同等物の期首残高
8,631
8,937
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 9,718
※1 9,845