(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,162
4,854
減価償却費
5,725
7,029
のれん償却額
35
490
株式報酬費用
41
7
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3
6
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
82
55
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△14
△2
賞与引当金の増減額（△は減少）
33
△27
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△23
△29
受取利息及び受取配当金
△369
△388
支払利息
122
128
為替差損益（△は益）
△136
110
持分法による投資損益（△は益）
△377
△204
有形固定資産除売却損益（△は益）
△107
50
売上債権の増減額（△は増加）
172
2,439
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,890
95
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△21
307
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△196
△314
仕入債務の増減額（△は減少）
573
△580
その他の負債の増減額（△は減少）
1,528
153
その他
0
-
小計
10,345
14,180
利息及び配当金の受取額
406
429
利息の支払額
△115
△200
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,242
△2,308
9,393
12,101
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△281
△257
定期預金の払戻による収入
170
257
有形固定資産の取得による支出
△11,360
△10,851
有形固定資産の売却による収入
119
12
無形固定資産の取得による支出
△30
△19
短期貸付金の純増減額（△は増加）
5
長期貸付けによる支出
△0
△3
長期貸付金の回収による収入
4
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△18,754
59
△383
△30,065
△11,239
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
20,191
△7
長期借入れによる収入
9,570
2,605
長期借入金の返済による支出
△2,827
△3,891
非支配株主からの払込みによる収入
81
8
リース債務の返済による支出
△35
△46
自己株式の純増減額（△は増加）
配当金の支払額
△850
△1,153
非支配株主への配当金の支払額
26,100
△2,520
現金及び現金同等物に係る換算差額
△475
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,556
△2,133
現金及び現金同等物の期首残高
13,181
21,488
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
777
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 19,516
※ 19,355