(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

10,267

6,611

 

減価償却費

8,258

8,641

 

のれん償却額

593

328

 

株式報酬費用

7

8

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

6

11

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

19

22

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

1

3

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

174

82

 

受取利息及び受取配当金

625

771

 

支払利息

161

168

 

為替差損益(△は益)

617

53

 

補助金収入

59

549

 

持分法による投資損益(△は益)

680

449

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

57

217

 

売上債権の増減額(△は増加)

539

1,456

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,578

582

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

197

1,162

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

153

363

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,506

1,198

 

その他の負債の増減額(△は減少)

738

293

 

その他

305

56

 

小計

19,177

14,066

 

利息及び配当金の受取額

664

813

 

利息の支払額

168

180

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

3,138

8,098

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,535

6,601

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

162

425

 

定期預金の払戻による収入

183

459

 

有形固定資産の取得による支出

16,009

9,322

 

有形固定資産の売却による収入

9

919

 

無形固定資産の取得による支出

57

58

 

無形固定資産の売却による収入

568

 

投資有価証券の取得による支出

517

 

短期貸付金の純増減額(△は増加)

0

0

 

長期貸付けによる支出

2

5

 

長期貸付金の回収による収入

13

12

 

その他

416

95

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

16,124

7,757

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

5

 

長期借入れによる収入

1,200

 

長期借入金の返済による支出

2,589

1,939

 

リース債務の返済による支出

2,551

2,464

 

セール・アンド・リースバックによる収入

1,854

1,787

 

自己株式の取得による支出

1,284

1,999

 

配当金の支払額

1,322

3,242

 

非支配株主への配当金の支払額

15

14

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,708

7,878

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,590

107

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,707

9,142

現金及び現金同等物の期首残高

31,593

44,490

現金及び現金同等物の中間期末残高

 28,886

 35,347