④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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区分 |
資産の種類 |
期首帳簿価額 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
期末帳簿価額 |
償却累計額 |
|
有形固定資産 |
建物 |
1,206,994 |
1,000 |
0 |
77,073 |
1,130,911 |
1,466,086 |
|
構築物 |
122,957 |
2,629 |
― |
23,107 |
102,479 |
474,675 |
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|
機械及び装置 |
1,119,701 |
131,525 |
834 |
325,579 |
924,812 |
10,438,835 |
|
|
車両運搬具 |
17,274 |
6,358 |
0 |
8,419 |
15,214 |
49,114 |
|
|
工具、器具及び備品 |
135,904 |
38,657 |
0 |
59,896 |
114,664 |
1,198,812 |
|
|
土地 |
1,162,687 |
61,864 |
― |
― |
1,224,551 |
― |
|
|
リース資産 |
10,449 |
7,092 |
― |
3,222 |
14,319 |
17,758 |
|
|
建設仮勘定 |
119,295 |
227,616 |
180,170 |
― |
166,741 |
― |
|
|
計 |
3,895,264 |
476,743 |
181,004 |
497,297 |
3,693,695 |
13,645,283 |
|
|
無形固定資産 |
ソフトウエア |
― |
― |
― |
7,209 |
16,767 |
|
|
その他 |
― |
― |
― |
1,391 |
11,816 |
||
|
計 |
― |
― |
― |
8,600 |
28,584 |
(注) １ 当期増加のうち主なものは次の通りであります。
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機械装置 |
1250T連続式一液塗布装置 41,205千円 |
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馬場工場PSA式窒素発生装置 20,615千円 |
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２ 当期減少のうち主なものは次の通りであります。
建設仮勘定の減少は、主に設備完成に伴う機械装置への振替であります。
３ 無形固定資産の期末帳簿価額に重要性がないため、「期首帳簿価額」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しています。
【引当金明細表】
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科目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
358,007 |
322,491 |
― |
680,498 |
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賞与引当金 |
186,200 |
227,900 |
186,200 |
227,900 |
|
役員賞与引当金 |
― |
13,000 |
― |
13,000 |
|
役員退職慰労引当金 |
84,100 |
34,400 |
20,800 |
97,700 |
(3) 【その他】
該当事項はありません。