|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度 (自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
|
税金等調整前当期純利益 |
2,807,233 |
2,785,800 | ||||||||
|
|
減価償却費 |
3,428,132 |
3,829,594 | ||||||||
|
|
減損損失 |
41,056 |
175,424 | ||||||||
|
|
のれん償却額 |
90,923 |
6,939 | ||||||||
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少） |
11,453 |
△3,754 | ||||||||
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
117,084 |
41,701 | ||||||||
|
|
受取利息及び受取配当金 |
△225,927 |
△212,593 | ||||||||
|
|
支払利息 |
198,840 |
225,555 | ||||||||
|
|
為替差損益（△は益） |
△178,514 |
126,684 | ||||||||
|
|
投資有価証券評価損 |
- |
127,021 | ||||||||
|
|
持分法による投資損益（△は益） |
△225,633 |
△161,353 | ||||||||
|
|
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） |
16,497 |
47,408 | ||||||||
|
|
損失補償金 |
277,700 |
- | ||||||||
|
|
売上債権の増減額（△は増加） |
△512,798 |
△194,522 | ||||||||
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加） |
△322,875 |
△475,834 | ||||||||
|
|
仕入債務の増減額（△は減少） |
△1,165,573 |
△543,629 | ||||||||
|
|
投資有価証券売却損益（△は益） |
89,985 |
- | ||||||||
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少） |
△29,412 |
6,135 | ||||||||
|
|
その他 |
△184,985 |
283,235 | ||||||||
|
|
小計 |
4,233,186 |
6,063,814 | ||||||||
|
|
利息及び配当金の受取額 |
314,482 |
350,831 | ||||||||
|
|
利息の支払額 |
△200,994 |
△217,494 | ||||||||
|
|
法人税等の支払額 |
△703,849 |
△740,844 | ||||||||
|
|
損失補償金の支払額 |
△74,087 |
△201,802 | ||||||||
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
3,568,737 |
5,254,504 | ||||||||
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
|
定期預金の預入による支出 |
- |
△121,842 | ||||||||
|
|
有形及び無形固定資産の取得による支出 |
△5,799,074 |
△3,562,996 | ||||||||
|
|
有形及び無形固定資産の売却による収入 |
59,092 |
252,723 | ||||||||
|
|
投資有価証券の取得による支出 |
△8,018 |
△10,779 | ||||||||
|
|
投資有価証券の売却による収入 |
229,845 |
- | ||||||||
|
|
貸付けによる支出 |
△23,076 |
△4,167 | ||||||||
|
|
貸付金の回収による収入 |
12,441 |
17,350 | ||||||||
|
|
その他 |
△39,575 |
△35,465 | ||||||||
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△5,568,365 |
△3,465,177 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度 (自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
|
短期借入金の増減額（△は減少） |
△1,334,660 |
△476,729 | ||||||||
|
|
長期借入れによる収入 |
3,947,256 |
2,973,095 | ||||||||
|
|
長期借入金の返済による支出 |
△819,422 |
△2,235,132 | ||||||||
|
|
社債の償還による支出 |
△140,000 |
△140,000 | ||||||||
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出 |
△40,743 |
△54,501 | ||||||||
|
|
非支配株主からの払込みによる収入 |
249,860 |
- | ||||||||
|
|
自己株式の売却による収入 |
- |
22 | ||||||||
|
|
自己株式の取得による支出 |
△190 |
△257 | ||||||||
|
|
配当金の支払額 |
△288,824 |
△289,400 | ||||||||
|
|
非支配株主への配当金の支払額 |
△446,747 |
△783,323 | ||||||||
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
1,126,528 |
△1,006,226 | ||||||||
|
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
576,128 |
△173,525 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
△296,971 |
609,574 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
4,951,972 |
5,250,449 | |||||||||
|
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 |
595,448 |
- | |||||||||
|
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
- |
△130,958 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
※1 5,250,449 |
※1 5,729,065 | |||||||||