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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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日鍛バルブ(株) |
第１回無担保社債 |
平成26年 |
860,000 (140,000) |
720,000 (140,000) |
0.78 |
無担保社債 |
平成33年 |
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合計 |
― |
― |
860,000 (140,000) |
720,000 (140,000) |
― |
― |
― |
１．「当期末残高」欄の(内書き)は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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140,000 |
140,000 |
140,000 |
140,000 |
160,000 |
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区分 |
当期首残高(千円) |
当期末残高(千円) |
平均利率(％) |
返済期限 |
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短期借入金 |
2,072,723 |
1,576,107 |
2.5116 |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
2,365,397 |
2,300,425 |
1.9365 |
― |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
47,505 |
66,740 |
― |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
5,299,844 |
6,072,616 |
1.7857 |
平成29年８月～ |
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リース債務（１年以内の返済予定のものを除く。） |
180,158 |
251,331 |
― |
平成31年６月～ |
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その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
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合計 |
9,965,629 |
10,267,221 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。
３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
1,858,872 |
1,335,736 |
986,090 |
862,336 |
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リース債務 |
60,824 |
60,118 |
54,008 |
45,054 |
当連結会計年度における四半期情報等
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(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当連結会計年度 |
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売上高 |
(千円) |
10,648,900 |
21,497,247 |
31,494,716 |
42,489,080 |
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税金等調整前 |
(千円) |
905,044 |
1,514,941 |
2,344,509 |
2,785,800 |
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親会社株主に |
(千円) |
444,500 |
449,011 |
859,482 |
810,659 |
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１株当たり |
(円) |
15.39 |
15.54 |
29.75 |
28.06 |
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(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
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１株当たり |
(円) |
15.39 |
0.16 |
14.21 |
△1.69 |