(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
551,487
1,299,856
減価償却費
2,268,580
2,305,403
貸倒引当金の増減額(△は減少)
607
△300
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
52,177
11,404
受取利息及び受取配当金
△112,112
△149,678
支払利息
93,902
93,426
持分法による投資損益(△は益)
△42,599
△81,047
投資有価証券売却損益(△は益)
△106
―
有形及び無形固定資産除売却損益(△は益)
6,612
4,935
売上債権の増減額(△は増加)
269,679
△568,877
棚卸資産の増減額(△は増加)
△262,935
△210,407
仕入債務の増減額(△は減少)
△87,012
132,851
未払消費税等の増減額(△は減少)
△71,654
35,084
その他
489,865
1,859,971
小計
3,156,492
4,732,623
利息及び配当金の受取額
208,625
248,042
利息の支払額
△92,475
△82,073
法人税等の支払額
△511,881
△616,639
2,760,761
4,281,952
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,179,591
△1,664,321
有形及び無形固定資産の売却による収入
2,264
2,870
投資有価証券の取得による支出
△1,469
△1,523
投資有価証券の売却による収入
148
非連結子会社株式の取得による支出
△27,000
貸付けによる支出
△8,030
△6,953
貸付金の回収による収入
8,654
5,504
△1,299
△6,385
△1,179,324
△1,697,809
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
171,147
△156,519
長期借入れによる収入
545,128
長期借入金の返済による支出
△1,783,304
△943,351
社債の償還による支出
△42,000
リース債務の返済による支出
△44,325
△38,605
自己株式の取得による支出
△23
△9
配当金の支払額
△173,145
△86,173
非支配株主への配当金の支払額
△673,102
△619,851
△1,999,625
△1,886,511
現金及び現金同等物に係る換算差額
587,797
486,963
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
169,608
1,184,595
現金及び現金同等物の期首残高
6,309,524
6,825,523
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 6,479,132
※1 8,010,119