(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

551,487

1,299,856

 

減価償却費

2,268,580

2,305,403

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

607

300

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

52,177

11,404

 

受取利息及び受取配当金

112,112

149,678

 

支払利息

93,902

93,426

 

持分法による投資損益(△は益)

42,599

81,047

 

投資有価証券売却損益(△は益)

106

 

有形及び無形固定資産除売却損益(△は益)

6,612

4,935

 

売上債権の増減額(△は増加)

269,679

568,877

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

262,935

210,407

 

仕入債務の増減額(△は減少)

87,012

132,851

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

71,654

35,084

 

その他

489,865

1,859,971

 

小計

3,156,492

4,732,623

 

利息及び配当金の受取額

208,625

248,042

 

利息の支払額

92,475

82,073

 

法人税等の支払額

511,881

616,639

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,760,761

4,281,952

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

1,179,591

1,664,321

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

2,264

2,870

 

投資有価証券の取得による支出

1,469

1,523

 

投資有価証券の売却による収入

148

 

非連結子会社株式の取得による支出

27,000

 

貸付けによる支出

8,030

6,953

 

貸付金の回収による収入

8,654

5,504

 

その他

1,299

6,385

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,179,324

1,697,809

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

171,147

156,519

 

長期借入れによる収入

545,128

 

長期借入金の返済による支出

1,783,304

943,351

 

社債の償還による支出

42,000

42,000

 

リース債務の返済による支出

44,325

38,605

 

自己株式の取得による支出

23

9

 

配当金の支払額

173,145

86,173

 

非支配株主への配当金の支払額

673,102

619,851

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,999,625

1,886,511

現金及び現金同等物に係る換算差額

587,797

486,963

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

169,608

1,184,595

現金及び現金同等物の期首残高

6,309,524

6,825,523

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 6,479,132

※1 8,010,119