⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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日鍛バルブ(株)
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第１回無担保社債
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2014年
３月26日
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300,000 (140,000)
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160,000 (160,000)
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0.78
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無担保社債
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2021年
３月26日
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〃
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第２回無担保社債
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2018年
９月26日
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558,000 (84,000)
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474,000 (84,000)
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0.56
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無担保社債
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2025年
９月26日
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合計
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―
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―
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858,000 (224,000)
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634,000 (244,000)
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―
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―
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―
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１．「当期末残高」欄の(内書き)は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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244,000
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84,000
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84,000
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84,000
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84,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高(千円)
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当期末残高(千円)
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平均利率(％)
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返済期限
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短期借入金
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775,173
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685,255
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3.1427
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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1,839,267
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2,263,866
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1.5235
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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95,086
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128,103
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―
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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7,484,272
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9,971,412
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1.3781
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2021年９月～
2027年２月
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リース債務（１年以内の返済予定のものを除く。）
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161,192
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154,860
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―
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2021年６月～
2024年11月
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その他有利子負債
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―
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―
|
―
|
―
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合計
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10,354,992
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13,203,497
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―
|
―
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(注) １ 「平均利率」については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。
３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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3,319,690
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2,671,938
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1,492,708
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844,263
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リース債務
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94,795
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37,406
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20,546
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2,111
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(千円)
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11,050,508
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21,323,466
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31,707,671
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42,465,346
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税金等調整前四半期（当期）純利益金額
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(千円)
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714,761
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853,993
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944,874
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1,655,479
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親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益金額
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(千円)
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304,212
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267,091
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188,826
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431,570
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１株当たり四半期（当期）純利益金額
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(円)
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10.53
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9.25
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6.54
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14.94
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(会計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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第４四半期
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１株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額（△）
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(円)
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10.53
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△ 1.29
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△ 2.71
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8.40
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