(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,268
4,531
減価償却費
12,463
12,476
賞与引当金の増減額(△は減少)
△163
△475
受取利息及び受取配当金
△1,590
△2,023
支払利息
1,197
1,166
持分法による投資損益(△は益)
1
△45
固定資産処分損益(△は益)
3
△148
投資有価証券売却損益(△は益)
-
△56
売上債権の増減額(△は増加)
△3,624
5,649
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,516
△3,876
仕入債務の増減額(△は減少)
3,949
△5,645
未払金の増減額(△は減少)
△2,356
△1,624
その他
1,473
1,920
小計
12,106
11,850
利息及び配当金の受取額
1,616
2,055
利息の支払額
△1,197
△1,166
法人税等の支払額
△846
△2,226
11,679
10,513
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
△5,865
△7,569
有形固定資産の取得による支出
△3,455
△3,836
有形固定資産の売却による収入
56
417
無形固定資産の取得による支出
△247
△106
投資有価証券の売却による収入
61
関係会社貸付けによる支出
△498
△518
関係会社貸付金の回収による収入
381
314
246
△9
△9,382
△11,246
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△8,763
△2,439
長期借入れによる収入
3,800
長期借入金の返済による支出
△7,163
△6,880
リース債務の返済による支出
△909
△465
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△444
△891
非支配株主への配当金の支払額
△735
△2,497
△14,216
△13,174
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,932
2,388
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△5,987
△11,520
現金及び現金同等物の期首残高
48,033
51,871
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 42,045
※ 40,351