④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:百万円)

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額

当期償却額

差引当期末
残高

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

19,786

625

92

20,319

13,246

1,889

7,072

(1,304)

 構築物

1,580

113

12

1,682

1,323

63

359

 機械及び装置

57,810

356

1,920

56,246

51,190

4,058

5,055

(2,051)

 車両運搬具

489

20

30

479

419

29

59

 工具、器具及び備品

26,419

462

1,043

25,838

24,883

437

955

 土地

3,189

3,189

3,189

 リース資産

169

50

119

108

37

10

 建設仮勘定

320

1,012

415

918

918

 有形固定資産計

109,766

2,591

3,565

108,793

91,171

6,516

17,621

(3,356)

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 借地権

30

30

30

 施設利用権

14

14

14

 ソフトウエア

3,451

135

76

3,510

2,894

234

616

 リース資産

1,147

1,147

1,147

 無形固定資産計

4,645

135

76

4,703

4,041

234

662

長期前払費用

36

36

35

0

1

 

(注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。 

建物

相模地区変電設備更新   

198百万円

建物

工機工場外壁工事

97百万円

機械及び装置

モデルチェンジに伴う設備 

119百万円

工具、器具及び備品

モデルチェンジに伴う型治工具

89百万円

建設仮勘定

モデルチェンジに伴うプレス用金型及び組立設備  

491百万円

建設仮勘定

新本社内装工事    

 482百万円 

 

2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。 

機械及び装置  

モデルチェンジに伴う設備の処分

1,167百万円

機械及び装置  

故障によるプレス機の処分

295百万円

工具、器具及び備品

モデルチェンジに伴う型治工具の処分

923百万円

建設仮勘定

モデルチェンジに伴うプレス用金型及び組立設備へ振替

369百万円

 

      3.当期償却額のうち( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

          4.当期末減価償却累計額又は償却累計額の欄には、減損損失累計額が含まれております。

 

【引当金明細表】

(単位:百万円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額
(目的使用)

当期減少額
(その他)

当期末残高

貸倒引当金

0

0

賞与引当金

1,749

1,814

1,749

1,814

役員賞与引当金

60

64

60

64

環境対策引当金

4

0

1

2

関係会社整理損失

引当金

315

45

270

 

  (注)関係会社整理損失引当金の当期減少額(その他)は、為替換算の影響によるものであります。