④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額
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当期償却額
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差引当期末 残高
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
19,786
|
625
|
92
|
20,319
|
13,246
|
1,889
|
7,072
|
(1,304)
|
構築物
|
1,580
|
113
|
12
|
1,682
|
1,323
|
63
|
359
|
機械及び装置
|
57,810
|
356
|
1,920
|
56,246
|
51,190
|
4,058
|
5,055
|
(2,051)
|
車両運搬具
|
489
|
20
|
30
|
479
|
419
|
29
|
59
|
工具、器具及び備品
|
26,419
|
462
|
1,043
|
25,838
|
24,883
|
437
|
955
|
土地
|
3,189
|
-
|
-
|
3,189
|
-
|
-
|
3,189
|
リース資産
|
169
|
-
|
50
|
119
|
108
|
37
|
10
|
建設仮勘定
|
320
|
1,012
|
415
|
918
|
-
|
-
|
918
|
有形固定資産計
|
109,766
|
2,591
|
3,565
|
108,793
|
91,171
|
6,516
|
17,621
|
(3,356)
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
30
|
-
|
-
|
30
|
-
|
-
|
30
|
施設利用権
|
14
|
-
|
-
|
14
|
-
|
-
|
14
|
ソフトウエア
|
3,451
|
135
|
76
|
3,510
|
2,894
|
234
|
616
|
リース資産
|
1,147
|
-
|
-
|
1,147
|
1,147
|
-
|
-
|
無形固定資産計
|
4,645
|
135
|
76
|
4,703
|
4,041
|
234
|
662
|
長期前払費用
|
36
|
-
|
-
|
36
|
35
|
0
|
1
|
(注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
相模地区変電設備更新
|
198百万円
|
建物
|
工機工場外壁工事
|
97百万円
|
機械及び装置
|
モデルチェンジに伴う設備
|
119百万円
|
工具、器具及び備品
|
モデルチェンジに伴う型治工具
|
89百万円
|
建設仮勘定
|
モデルチェンジに伴うプレス用金型及び組立設備
|
491百万円
|
建設仮勘定
|
新本社内装工事
|
482百万円
|
2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
|
モデルチェンジに伴う設備の処分
|
1,167百万円
|
機械及び装置
|
故障によるプレス機の処分
|
295百万円
|
工具、器具及び備品
|
モデルチェンジに伴う型治工具の処分
|
923百万円
|
建設仮勘定
|
モデルチェンジに伴うプレス用金型及び組立設備へ振替
|
369百万円
|
3.当期償却額のうち( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
4.当期末減価償却累計額又は償却累計額の欄には、減損損失累計額が含まれております。
【引当金明細表】
(単位:百万円)
区分
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額 (目的使用)
|
当期減少額 (その他)
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
賞与引当金
|
1,749
|
1,814
|
1,749
|
-
|
1,814
|
役員賞与引当金
|
60
|
64
|
60
|
-
|
64
|
環境対策引当金
|
4
|
0
|
1
|
-
|
2
|
関係会社整理損失 引当金
|
315
|
-
|
-
|
45
|
270
|
(注)関係会社整理損失引当金の当期減少額(その他)は、為替換算の影響によるものであります。