(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,531
4,736
減価償却費
12,476
8,432
賞与引当金の増減額（△は減少）
△475
△541
受取利息及び受取配当金
△2,023
△1,573
支払利息
1,166
810
持分法による投資損益（△は益）
△45
426
固定資産処分損益（△は益）
△148
20
投資有価証券売却損益（△は益）
△56
－
事業整理損
1,498
売上債権の増減額（△は増加）
5,649
△7,013
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,876
1,940
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,645
△3,325
前受金の増減額（△は減少）
950
△1,088
未払金の増減額（△は減少）
△1,624
△2,150
その他
970
△2,814
小計
11,850
△641
利息及び配当金の受取額
2,055
1,595
利息の支払額
△1,166
△810
法人税等の支払額
△2,226
△95
10,513
48
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△7,569
814
有形固定資産の取得による支出
△3,836
△4,840
有形固定資産の売却による収入
417
243
無形固定資産の取得による支出
△106
△206
投資有価証券の売却による収入
61
関係会社貸付けによる支出
△518
△962
関係会社貸付金の回収による収入
314
111
△9
△252
△11,246
△5,094
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,439
6,795
長期借入金の返済による支出
△6,880
△5,258
リース債務の返済による支出
△465
△200
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△891
△1,329
非支配株主への配当金の支払額
△2,497
△2,865
△13,174
△2,857
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,388
△1,171
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△11,520
△9,075
現金及び現金同等物の期首残高
51,871
48,450
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 40,351
※ 39,375