(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

9,527

4,359

 

減価償却費

15,197

13,822

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

175

173

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

22

17

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

34

25

 

受取利息及び受取配当金

508

596

 

支払利息

595

419

 

有形固定資産廃棄損

150

329

 

持分法による投資損益(△は益)

137

59

 

デリバティブ評価損益(△は益)

380

690

 

投資有価証券売却損益(△は益)

4

783

 

売上債権の増減額(△は増加)

9,436

13,955

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,081

1,591

 

仕入債務の増減額(△は減少)

7,160

17,547

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

307

1,183

 

その他

140

346

 

小計

30,469

10,962

 

利息及び配当金の受取額

664

727

 

利息の支払額

604

425

 

法人税等の支払額

665

1,448

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,863

9,815

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

627

404

 

定期預金の払戻による収入

4

-

 

有形固定資産の取得による支出

7,767

14,098

 

有形固定資産の売却による収入

49

67

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

8

1,012

 

その他

223

257

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,556

13,680

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

8,263

1,114

 

長期借入金の返済による支出

4,450

3,174

 

リース債務の返済による支出

192

328

 

配当金の支払額

1,338

1,786

 

非支配株主への配当金の支払額

419

377

 

その他

0

7

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,665

6,773

現金及び現金同等物に係る換算差額

260

1,094

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

6,380

11,733

現金及び現金同等物の期首残高

10,331

24,277

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

986

-

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 17,699

※1 12,544