(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,359
9,336
減価償却費
13,822
10,833
退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少）
△573
△267
貸倒引当金の増減額（△は減少）
173
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
△283
△264
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△17
△14
受取利息及び受取配当金
△596
△519
支払利息
419
395
有形固定資産廃棄損
329
105
持分法による投資損益（△は益）
△59
△20
関係会社清算損益（△は益）
△9
△550
為替差損益（△は益）
1,943
△80
デリバティブ評価損益（△は益）
△690
72
投資有価証券売却損益（△は益）
△783
売上債権の増減額（△は増加）
13,955
11,455
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,591
296
仕入債務の増減額（△は減少）
△17,547
△13,038
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,183
△53
その他の流動資産の増減額（△は増加）
1,052
136
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△1,848
6,334
その他
91
△251
小計
10,962
23,905
利息及び配当金の受取額
727
614
利息の支払額
△425
△465
法人税等の支払額
△1,448
△2,512
9,815
21,542
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△404
△427
定期預金の払戻による収入
423
有形固定資産の取得による支出
△14,098
△15,696
有形固定資産の売却による収入
67
178
投資有価証券の売却及び償還による収入
1,012
△257
△199
△13,680
△15,721
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,114
△795
長期借入金の返済による支出
△3,174
△1,745
リース債務の返済による支出
△328
△293
配当金の支払額
△1,786
△1,877
非支配株主への配当金の支払額
△377
7
△0
△6,773
△4,766
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,094
342
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△11,733
1,397
現金及び現金同等物の期首残高
24,277
13,281
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 12,544
※1 14,679