（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年９月30日)		当第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)
	百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益	7,608		840
減価償却費及び償却費	9,340		9,152
受取利息及び配当金	△155		△125
支払利息	539		392
持分法による投資損益（△は益）	△13		△9
為替差損益（△は益）	△112		△59
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,278		2,134
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	△303		2,265
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	665		△2,715
その他	1,381		1,556
小計	20,229		13,432
利息及び配当金の受取額	177		123
利息の支払額	△535		△397
法人所得税の支払額	△2,523		△2,521
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,347		10,636
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△211		△14
定期預金の払戻による収入	267		222
有形固定資産の取得による支出	△11,245		△7,363
有形固定資産の売却による収入	40		63
無形資産の取得による支出	△331		△105
その他	183		60
投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,296		△7,137
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	2,433		2,773
短期借入金の返済による支出	△2,690		△2,695
長期借入れによる収入	3,075		1,752
長期借入金の返済による支出	△2,632		△1,660
配当金の支払額	△2,166		△2,111
その他	△563		△336
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,544		△2,277
現金及び現金同等物に係る換算差額	△456		63
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,051		1,285
現金及び現金同等物の期首残高	45,413		45,416
現金及び現金同等物の四半期末残高	48,464		46,701