(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

11,023

2,434

 

減価償却費

9,642

11,906

 

受取利息及び受取配当金

782

853

 

支払利息

984

1,024

 

持分法による投資損益(△は益)

526

595

 

有形固定資産売却損益(△は益)

305

17

 

売上債権の増減額(△は増加)

5,350

1,075

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

689

1,953

 

仕入債務の増減額(△は減少)

7,877

148

 

その他

1,143

5,898

 

小計

24,395

18,769

 

利息及び配当金の受取額

767

863

 

利息の支払額

845

871

 

独禁法違反に係る罰金の支払額

2,399

2,399

 

和解金の支払額

10,512

 

法人税等の支払額

4,944

5,791

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,972

58

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

14,141

12,403

 

有形固定資産の売却による収入

2,526

309

 

投資有価証券の取得による支出

65

5,163

 

貸付けによる支出

2,630

1,013

 

貸付金の回収による収入

1,625

542

 

その他

1,345

4,620

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

14,029

13,108

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,413

3,039

 

長期借入れによる収入

12,455

7,700

 

長期借入金の返済による支出

11,474

7,536

 

配当金の支払額

805

671

 

非支配株主への配当金の支払額

606

2,814

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

1,500

198

 

その他

1,230

1,499

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,747

1,979

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,151

263

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,956

15,292

現金及び現金同等物の期首残高

67,252

74,262

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,531

現金及び現金同等物の四半期末残高

64,295

60,501