④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円)
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前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
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当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前当期純利益
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5,568
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4,898
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減価償却費
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16,555
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16,491
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減損損失
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203
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22
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固定資産除却損
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331
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304
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投資有価証券売却損益（△は益）
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△149
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△970
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のれん償却額
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13
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13
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持分法による投資損益（△は益）
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△254
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△69
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
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△24
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△0
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
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214
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202
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賞与引当金の増減額（△は減少）
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1,199
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△396
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製品保証引当金の増減額（△は減少）
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△577
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137
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和解金等引当金の増減額（△は減少）
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△525
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-
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事業構造改善引当金の増減額（△は減少）
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△2,947
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△336
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受取利息及び受取配当金
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△782
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△958
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支払利息
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1,960
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1,937
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固定資産売却損益（△は益）
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△35
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△744
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売上債権の増減額（△は増加）
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△4,310
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4,855
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△2,831
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△2,446
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退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
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△1,149
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△685
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その他の資産の増減額（△は増加）
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2,646
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△393
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仕入債務の増減額（△は減少）
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2,519
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△6,298
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未払金の増減額（△は減少）
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937
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△1,014
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未払消費税等の増減額（△は減少）
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1,122
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△63
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その他の負債の増減額（△は減少）
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434
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2,038
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小計
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20,115
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16,521
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利息及び配当金の受取額
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880
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1,092
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利息の支払額
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△1,988
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△1,890
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和解金の支払額
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△1,263
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-
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法人税等の支払額
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△2,332
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△3,727
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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15,410
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11,996
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(単位：百万円)
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前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
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当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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△84
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△3
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定期預金の払戻による収入
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614
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77
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有形固定資産の取得による支出
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△7,379
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△10,919
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有形固定資産の売却による収入
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394
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1,799
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無形固定資産の取得による支出
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△233
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△307
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投資有価証券の取得による支出
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△659
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△80
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投資有価証券の売却による収入
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358
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2,116
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貸付けによる支出
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△1,882
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△1,723
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貸付金の回収による収入
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2,036
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1,857
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その他
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180
|
339
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△6,655
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△6,842
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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△2,357
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1,334
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長期借入れによる収入
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20,536
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15,240
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長期借入金の返済による支出
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△22,799
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△26,446
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社債の償還による支出
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△30
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△30
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株式の発行による収入
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19,930
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-
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リース債務の返済による支出
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△1,818
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△1,912
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配当金の支払額
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-
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△450
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非支配株主への配当金の支払額
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△645
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△760
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その他
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△0
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△0
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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12,816
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△13,025
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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1,995
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3,749
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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23,566
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△4,121
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現金及び現金同等物の期首残高
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53,822
|
77,389
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現金及び現金同等物の期末残高
|
77,389
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73,267
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【連結キャッシュ・フロー計算書の欄外注記】
（注） フリー・キャッシュ・フローは441百万円のマイナスで、以下の計算式を使っております。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）－（設備投資額）－（配当金支払額）