(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

8,243

9,054

 

減価償却費

8,110

7,951

 

受取利息及び受取配当金

1,101

1,296

 

支払利息

1,155

1,186

 

持分法による投資損益(△は益)

242

214

 

有形固定資産売却損益(△は益)

9

89

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,527

935

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

5,879

1,104

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,688

2,480

 

その他

1,789

1,942

 

小計

16,029

18,975

 

利息及び配当金の受取額

1,132

1,291

 

利息の支払額

1,174

1,205

 

法人税等の支払額

1,986

3,251

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,000

15,809

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

4,749

2,897

 

有形固定資産の売却による収入

78

354

 

投資有価証券の取得による支出

21

11

 

投資有価証券の売却による収入

596

3

 

貸付けによる支出

732

724

 

貸付金の回収による収入

627

814

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

1,168

 

その他

1,768

250

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,971

1,040

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

5,289

19,914

 

長期借入れによる収入

635

32,102

 

長期借入金の返済による支出

7,533

22,150

 

社債の償還による支出

15

15

 

株式の発行による収入

9,784

 

自己株式の取得による支出

0

20,096

 

配当金の支払額

734

868

 

非支配株主への配当金の支払額

698

1,224

 

セール・アンド・リースバックによる収入

32

1,173

 

その他

1,280

1,250

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,305

22,458

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,984

2,337

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

7,707

10,026

現金及び現金同等物の期首残高

74,301

101,490

現金及び現金同等物の中間期末残高

 82,009

 91,463