(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
8,243
9,054
減価償却費
8,110
7,951
受取利息及び受取配当金
△1,101
△1,296
支払利息
1,155
1,186
持分法による投資損益(△は益)
△242
△214
有形固定資産売却損益(△は益)
△9
△89
売上債権の増減額(△は増加)
△2,527
△935
棚卸資産の増減額(△は増加)
5,879
△1,104
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,688
2,480
その他
△1,789
1,942
小計
16,029
18,975
利息及び配当金の受取額
1,132
1,291
利息の支払額
△1,174
△1,205
法人税等の支払額
△1,986
△3,251
14,000
15,809
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,749
△2,897
有形固定資産の売却による収入
78
354
投資有価証券の取得による支出
△21
△11
投資有価証券の売却による収入
596
3
貸付けによる支出
△732
△724
貸付金の回収による収入
627
814
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
-
1,168
△1,768
250
△5,971
△1,040
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
5,289
△19,914
長期借入れによる収入
635
32,102
長期借入金の返済による支出
△7,533
△22,150
社債の償還による支出
△15
株式の発行による収入
9,784
自己株式の取得による支出
△0
△20,096
配当金の支払額
△734
△868
非支配株主への配当金の支払額
△698
△1,224
セール・アンド・リースバックによる収入
32
1,173
△1,280
△1,250
△4,305
△22,458
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,984
△2,337
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
7,707
△10,026
現金及び現金同等物の期首残高
74,301
101,490
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 82,009
※ 91,463