(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
18,091
17,706
減価償却費
15,489
13,462
減損損失
1,607
5,681
固定資産除却損
190
182
投資有価証券売却損益（△は益）
△13
△580
持分法による投資損益（△は益）
△535
△799
貸倒引当金の増減額（△は減少）
92
△87
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
174
91
賞与引当金の増減額（△は減少）
645
△20
製品保証引当金の増減額（△は減少）
261
566
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）
△452
△72
受取利息及び受取配当金
△2,504
△2,379
支払利息
2,363
2,762
固定資産売却損益（△は益）
△19
△110
売上債権の増減額（△は増加）
1,428
△480
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,684
△3,411
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△393
△1,524
その他の資産の増減額（△は増加）
△1,259
2,402
仕入債務の増減額（△は減少）
4,745
35
未払金の増減額（△は減少）
△3,145
△861
未払消費税等の増減額（△は減少）
2
390
その他の負債の増減額（△は減少）
2,674
1,010
小計
43,127
33,962
利息及び配当金の受取額
2,682
2,691
利息の支払額
△2,386
△2,746
法人税等の支払額
△5,400
△5,297
38,023
28,610
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△701
△2,293
定期預金の払戻による収入
662
223
有形固定資産の取得による支出
△8,785
△11,405
有形固定資産の売却による収入
700
588
無形固定資産の取得による支出
△69
△239
投資有価証券の取得による支出
△22
投資有価証券の売却による収入
25
859
貸付けによる支出
△1,394
△1,261
貸付金の回収による収入
1,521
1,296
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
1,168
203
その他
14
367
△6,881
△11,682
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△20,704
△53
長期借入れによる収入
52,642
36,638
長期借入金の返済による支出
△44,831
△50,134
社債の償還による支出
△15
－
株式の発行による収入
9,784
自己株式の取得による支出
△20,096
△0
配当金の支払額
△868
△1,039
非支配株主への配当金の支払額
△2,971
△526
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△5,699
リース債務の返済による支出
△2,512
△2,486
セール・アンド・リースバックによる収入
1,346
314
△3
△33,924
△17,292
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,565
3,850
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,348
3,485
現金及び現金同等物の期首残高
101,490
97,142
現金及び現金同等物の期末残高
※ 97,142
※ 100,627