(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△1,107
△13,346
減価償却費
2,955
3,274
のれん償却額
5
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△9
996
受取利息及び受取配当金
△522
△257
支払利息
127
106
持分法による投資損益（△は益）
△658
△131
固定資産処分損益（△は益）
99
33
投資有価証券評価損益（△は益）
-
7
売上債権の増減額（△は増加）
3,862
11,319
たな卸資産の増減額（△は増加）
1,676
295
仕入債務の増減額（△は減少）
△8,231
△7,373
その他
△1,502
1,599
小計
△3,305
△3,470
利息及び配当金の受取額
1,648
239
利息の支払額
△95
△68
法人税等の支払額
△969
△538
△2,722
△3,837
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,026
定期預金の払戻による収入
37
有形固定資産の取得による支出
△3,379
△2,925
有形固定資産の売却による収入
32
3
投資有価証券の取得による支出
△25
△20
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
56
△430
△635
△3,746
△4,566
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,166
4,841
長期借入金の返済による支出
△3,000
△500
自己株式の売却による収入
14
6
自己株式の取得による支出
△0
非支配株主からの払込みによる収入
133
非支配株主への配当金の支払額
△1,006
配当金の支払額
△450
△447
△191
△472
△1,334
3,427
現金及び現金同等物に係る換算差額
△637
969
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△8,441
△4,006
現金及び現金同等物の期首残高
37,726
29,929
現金及び現金同等物の四半期末残高
29,285
25,923