(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△13,346
△4,771
減価償却費
3,274
2,765
のれん償却額
5
貸倒引当金の増減額（△は減少）
996
△770
受取利息及び受取配当金
△257
△262
支払利息
106
125
持分法による投資損益（△は益）
△131
△854
固定資産処分損益（△は益）
33
△14
投資有価証券評価損益（△は益）
7
-
売上債権の増減額（△は増加）
11,319
10,816
棚卸資産の増減額（△は増加）
295
△2,820
仕入債務の増減額（△は減少）
△7,373
△4,288
その他
1,599
1,523
小計
△3,470
1,455
利息及び配当金の受取額
239
305
利息の支払額
△68
△128
法人税等の支払額
△538
△804
△3,837
827
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,026
△650
定期預金の払戻による収入
37
139
有形固定資産の取得による支出
△2,925
△1,827
有形固定資産の売却による収入
3
81
投資有価証券の取得による支出
△20
△51
△635
8
△4,566
△2,299
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
4,841
△651
長期借入金の返済による支出
△500
自己株式の増減額（△は増加）
6
1
自己株式の取得による支出
△0
非支配株主への配当金の支払額
△612
配当金の支払額
△447
△223
△472
△468
3,427
△2,455
現金及び現金同等物に係る換算差額
969
1,968
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,006
△1,958
現金及び現金同等物の期首残高
29,929
27,196
現金及び現金同等物の四半期末残高
25,923
25,238