⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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㈱タチエス
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第2回無担保転換社債型新株予約権付社債
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2025年 3月19日
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―
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4,011
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―
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なし
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2030年 3月21日
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(注) 1.転換社債型新株予約権付社債の内容
発行すべき 株式の内容
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新株予約権の発行価額
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株式の 発行価格 (円)
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発行価額の 総額 (百万円)
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新株予約権の行使 により発行した 株式の発行価額 の総額(百万円)
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新株予約権 の付与割合 (%)
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新株予約権 の行使期間
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代用払込みに関する事項
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㈱タチエス
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無償
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1,812
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4,012
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―
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100
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自 2025年 3月21日 至 2030年 3月18日
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(注)
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(注) 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。
2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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―
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―
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―
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―
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4,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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5,659
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7,102
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4.2
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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5,500
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-
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-
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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863
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799
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5.4
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―
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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2,816
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2,604
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5.6
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2026年4月~ 2029年12月
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合計
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14,839
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10,506
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―
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―
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(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均率を記載しております。
2 長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)及びその他有利子負債(預かり保証金)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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リース債務
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622
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527
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450
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307
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
1 当連結会計年度における半期情報等
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第1四半期 連結累計期間
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中間 連結会計期間
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第3四半期 連結累計期間
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当連結会計年度
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売上高
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(百万円)
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73,119
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145,184
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218,153
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285,394
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税金等調整前中間 (四半期) (当期)純利益
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(百万円)
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2,672
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3,022
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8,643
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15,503
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親会社株主に帰属する中間 (四半期)(当期)純利益
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(百万円)
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1,393
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963
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5,138
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11,310
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1株当たり中間(四半期)(当期)純利益
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(円)
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40.64
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28.11
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149.90
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329.93
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第1四半期 連結会計期間
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第2四半期 連結会計期間
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第3四半期 連結会計期間
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第4四半期 連結会計期間
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1株当たり四半期純利益又は 1株当たり四半期純損失(△)
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(円)
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40.64
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△12.53
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121.79
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180.03
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(注) 第1四半期連結累計期間及び第3四半期連結累計期間に係る財務情報に対するレビュー :有
2 重要な訴訟事件等
タイ王国において、当社の連結子会社であるTACHI-S Automotive Seating (Thailand) Co., Ltd.が、タイ関税局を相手方として提起した訴訟に関して、タイ中央租税裁判所より、関税不足支払分42百万バーツ及びその遅延利息を支払う旨の判決(以下、第一審判決)を言い渡されました。 この第一審判決に対し、当社は、第一審判決に先立って行われた異議申し立て手続きにおいて、タイ税務局審査部による手続違反があるとして控訴を提起することといたしましたが、本判決が最終的に第一審判決どおりに確定した場合に備え、2023年3月期において、これにより発生する関税不足支払分及びその遅延利息を訴訟損失引当金として312百万円を流動負債に、訴訟損失引当金繰入額として304百万円を特別損失にそれぞれ計上しております。