(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円) |
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注記 |
前第１四半期連結累計期間 |
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当第１四半期連結累計期間 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益又は損失(△) |
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△8 |
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4,948 |
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減価償却費及び償却費 |
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2,037 |
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2,179 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△497 |
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△658 |
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支払利息 |
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62 |
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49 |
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固定資産売却損益(△は益) |
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12 |
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52 |
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営業債権及びその他の債権の増減額 |
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△3,969 |
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3,273 |
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棚卸資産の増減額(△は増加) |
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△1,570 |
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770 |
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営業債務及びその他の債務の増減額 |
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846 |
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△5,089 |
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引当金の増減額(△は減少) |
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△79 |
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△235 |
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退職給付に係る資産又は負債の増減額 |
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44 |
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35 |
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為替差損(益) |
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3,162 |
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△826 |
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その他 |
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4,758 |
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2,979 |
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小計 |
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4,797 |
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7,479 |
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利息の受取額 |
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533 |
|
775 |
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利息の支払額 |
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△134 |
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△50 |
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法人所得税の支払額 |
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△1,814 |
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△1,508 |
|
その他 |
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－ |
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△111 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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3,382 |
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6,586 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の純増減額(△は増加) |
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1,699 |
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△403 |
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有形固定資産及び無形資産の取得による |
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△2,835 |
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△3,821 |
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有形固定資産及び無形資産の売却による |
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21 |
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96 |
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投資有価証券の取得による支出 |
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△4 |
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△15 |
|
貸付けによる支出 |
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△4 |
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△0 |
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貸付金の回収による収入 |
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1 |
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136 |
|
その他 |
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△33 |
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△0 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△1,154 |
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△4,009 |
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(単位：百万円) |
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注記 |
前第１四半期連結累計期間 |
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当第１四半期連結累計期間 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額(△は減少) |
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1,500 |
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△1,587 |
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長期借入れによる収入 |
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－ |
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5,000 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△1,137 |
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△950 |
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リース債務の返済による支出 |
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△57 |
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△27 |
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非支配持分への配当金の支払額 |
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△267 |
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△170 |
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自己株式の取得による支出 |
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△0 |
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△5 |
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配当金の支払額 |
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△1,032 |
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△1,031 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△994 |
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1,226 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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△2,981 |
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310 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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△1,747 |
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4,113 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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41,548 |
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38,212 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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39,801 |
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42,326 |