(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円) |
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注記 |
前第２四半期連結累計期間 |
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当第２四半期連結累計期間 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
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3,194 |
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7,263 |
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減価償却費及び償却費 |
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4,230 |
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4,537 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△1,017 |
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△1,130 |
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支払利息 |
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122 |
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96 |
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固定資産売却損益(△は益) |
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83 |
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99 |
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営業債権及びその他の債権の増減額 |
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△5,667 |
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148 |
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棚卸資産の増減額(△は増加) |
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△3,770 |
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△258 |
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営業債務及びその他の債務の増減額 |
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2,858 |
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△1,042 |
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引当金の増減額(△は減少) |
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△21 |
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933 |
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退職給付に係る負債の増減額(△は減少) |
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74 |
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40 |
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為替差損益（△は益） |
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3,278 |
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△1,059 |
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その他 |
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3,473 |
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2,403 |
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小計 |
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6,838 |
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12,031 |
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利息の受取額 |
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1,328 |
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1,736 |
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利息の支払額 |
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△197 |
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△268 |
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法人所得税の支払額 |
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△1,887 |
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△2,098 |
|
その他 |
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－ |
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△111 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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6,082 |
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11,290 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の純増減額(△は増加) |
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2,472 |
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△1,659 |
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有形固定資産及び無形資産の取得による |
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△5,865 |
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△7,363 |
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有形固定資産及び無形資産の売却による |
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77 |
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310 |
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投資有価証券の取得による支出 |
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△28 |
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△32 |
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貸付けによる支出 |
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△5 |
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△2 |
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貸付金の回収による収入 |
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4 |
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140 |
|
その他 |
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△12 |
|
0 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△3,356 |
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△8,605 |
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(単位：百万円) |
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注記 |
前第２四半期連結累計期間 |
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当第２四半期連結累計期間 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額(△は減少) |
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△1,000 |
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△2,448 |
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長期借入れによる収入 |
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5,000 |
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5,000 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△2,525 |
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△2,025 |
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リース債務の返済による支出 |
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△86 |
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△53 |
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非支配持分への配当金の支払額 |
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△279 |
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△224 |
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自己株式取得・売却による収支 |
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9 |
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△18 |
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配当金の支払額 |
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△1,031 |
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△1,030 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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87 |
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△800 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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△3,093 |
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739 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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△279 |
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2,624 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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41,548 |
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38,212 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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41,269 |
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40,837 |