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(単位：百万円) |
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注記 |
前連結会計年度 (自 2016年４月１日 至 2017年３月31日) |
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当連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前利益 |
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15,356 |
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15,854 |
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減価償却費及び償却費 |
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8,461 |
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9,142 |
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減損損失 |
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812 |
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53 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△2,169 |
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△2,392 |
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支払利息 |
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244 |
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186 |
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固定資産売却損益(△は益) |
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51 |
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113 |
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営業債権及びその他の債権の増減額 |
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△3,041 |
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△895 |
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棚卸資産の増減額(△は増加) |
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△5,897 |
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3,564 |
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営業債務及びその他の債務の増減額 |
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747 |
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△257 |
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引当金の増減額(△は減少) |
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2,626 |
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△1,146 |
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退職給付に係る負債の増減額(△は減少） |
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143 |
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250 |
|
為替差損益(△は益) |
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1,021 |
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△374 |
|
その他 |
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1,747 |
|
880 |
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小計 |
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20,101 |
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24,979 |
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利息・配当金の受取額 |
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2,151 |
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2,234 |
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利息の支払額 |
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△314 |
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△244 |
|
法人所得税の支払額 |
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△5,421 |
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△4,002 |
|
その他 |
|
△12 |
|
△444 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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16,504 |
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22,522 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の純増減額(△は増加) |
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9,734 |
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△812 |
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有形固定資産及び無形資産の取得による支出 |
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△12,400 |
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△13,017 |
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有形固定資産及び無形資産の売却による収入 |
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236 |
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359 |
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投資有価証券の取得による支出 |
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△59 |
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△66 |
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投資有価証券の売却による収入 |
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23 |
|
0 |
|
貸付けによる支出 |
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△5 |
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△5 |
|
貸付金の回収による収入 |
|
9 |
|
281 |
|
その他 |
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△15 |
|
△2 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△2,476 |
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△13,263 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額(△は減少) |
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△7,071 |
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△7,535 |
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長期借入れによる収入 |
|
5,000 |
|
10,000 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△6,300 |
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△4,400 |
|
リース債務の返済による支出 |
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△207 |
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△118 |
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非支配持分への配当金の支払額 |
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△2,698 |
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△244 |
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自己株式取得・売却による収支 |
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△10 |
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△45 |
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配当金の支払額 |
21 |
△2,004 |
|
△2,004 |
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の |
|
△3,095 |
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△113 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△16,388 |
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△4,461 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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△975 |
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△373 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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△3,335 |
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4,424 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
８ |
41,548 |
|
38,212 |
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現金及び現金同等物の期末残高 |
８ |
38,212 |
|
42,637 |
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