(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円) |
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注記 |
前第３四半期連結累計期間 |
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当第３四半期連結累計期間 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
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13,517 |
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11,081 |
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減価償却費及び償却費 |
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6,298 |
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6,838 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△1,553 |
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△1,704 |
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支払利息 |
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197 |
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141 |
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固定資産売却損益(△は益) |
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40 |
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70 |
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営業債権及びその他の債権の増減額 |
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△3,480 |
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76 |
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棚卸資産の増減額(△は増加) |
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△5,566 |
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1,015 |
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営業債務及びその他の債務の増減額 |
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2,631 |
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△1,131 |
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引当金の増減額(△は減少) |
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168 |
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722 |
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退職給付に係る負債の増減額(△は減少) |
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132 |
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78 |
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為替差損益（△は益） |
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946 |
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△507 |
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その他 |
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4,444 |
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1,367 |
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小計 |
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17,777 |
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18,048 |
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利息の受取額 |
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1,528 |
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1,816 |
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利息の支払額 |
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△259 |
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△177 |
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法人所得税の支払額 |
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△3,891 |
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△3,091 |
|
その他 |
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－ |
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△111 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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15,155 |
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16,485 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の純増減額(△は増加) |
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8,921 |
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△302 |
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有形固定資産及び無形資産の取得による |
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△9,214 |
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△10,626 |
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有形固定資産及び無形資産の売却による |
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175 |
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319 |
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投資有価証券の取得による支出 |
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△43 |
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△53 |
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投資有価証券の売却による収入 |
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23 |
|
0 |
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貸付けによる支出 |
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△5 |
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△4 |
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貸付金の回収による収入 |
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7 |
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280 |
|
その他 |
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△14 |
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△0 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△148 |
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△10,387 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額(△は減少) |
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△10,782 |
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△4,699 |
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長期借入れによる収入 |
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5,000 |
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10,000 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△3,662 |
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△3,162 |
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リース債務の返済による支出 |
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△120 |
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△83 |
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非支配持分への配当金の支払額 |
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△2,172 |
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△83 |
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自己株式取得・売却による収支 |
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△10 |
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△18 |
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配当金の支払額 |
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△2,006 |
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△2,009 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△13,754 |
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△57 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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471 |
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697 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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1,723 |
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6,737 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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41,548 |
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38,212 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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43,272 |
|
44,950 |