(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第１四半期連結累計期間(自 2018年４月１日 至 2018年６月30日)
当第１四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
3,757
1,984
減価償却費及び償却費
2,501
2,664
受取利息及び受取配当金
△608
△826
支払利息
54
37
固定資産売却損益(△は益)
46
1
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
2,681
3,315
棚卸資産の増減額(△は増加)
87
△40
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△2,513
1,021
引当金の増減額(△は減少)
△27
△86
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
28
61
為替差損益(△は益)
272
84
その他
4,042
2,320
小計
10,323
10,538
利息及び配当金の受取額
278
283
利息の支払額
△50
△38
法人所得税の支払額
△1,319
△1,577
9,232
9,205
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
△350
△332
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△2,857
△3,870
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
20
21
投資有価証券の取得による支出
△19
△21
投資有価証券の売却による収入
0
181
貸付けによる支出
△6
△1
貸付金の回収による収入
△17
△0
△3,228
△4,021
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△2,300
1,058
長期借入金の返済による支出
△1,050
リース負債の返済による支出
△33
△437
非支配持分への配当金の支払額
△11
△267
自己株式の純増減額(△は増加)
配当金の支払額
△1,431
△1,432
△4,826
△2,128
現金及び現金同等物に係る換算差額
74
△581
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,252
2,474
現金及び現金同等物の期首残高
42,637
42,128
現金及び現金同等物の四半期末残高
43,889
44,603