(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第２四半期連結累計期間(自 2018年４月１日 至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
7,423
3,823
減価償却費及び償却費
4,816
5,451
減損損失
0
276
受取利息及び受取配当金
△957
△1,630
支払利息
107
89
固定資産売却損益(△は益)
46
6
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
4,398
3,589
棚卸資産の増減額(△は増加)
△3,690
△60
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△1,696
△2,946
引当金の増減額(△は減少)
△203
△140
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△11
為替差損益（△は益）
△191
390
その他
921
1,784
小計
10,962
10,725
利息及び配当金の受取額
1,094
791
利息の支払額
△107
△91
法人所得税の支払額
△1,203
△1,961
10,746
9,464
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
24,198
464
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△5,547
△7,572
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
142
47
投資有価証券の取得による支出
△38
△42
投資有価証券の売却による収入
181
貸付けによる支出
△8
△2
貸付金の回収による収入
4
12
△1
18,764
△6,920
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△200
3,364
長期借入金の返済による支出
△2,100
リース負債の返済による支出
△66
△871
非支配持分への配当金の支払額
△117
△566
自己株式の純増減額(△は増加)
配当金の支払額
△1,430
△1,431
△3,914
△1,604
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,280
△890
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
26,875
49
現金及び現金同等物の期首残高
42,637
42,128
現金及び現金同等物の四半期末残高
69,513
42,178