(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第３四半期連結累計期間(自 2018年４月１日 至 2018年12月31日)
当第３四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
10,269
6,413
減価償却費及び償却費
7,140
8,238
減損損失
9
285
受取利息及び受取配当金
△1,761
△2,307
支払利息
149
130
固定資産売却損益(△は益)
86
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
3,189
7,501
棚卸資産の増減額(△は増加)
△6,462
△2,174
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
2,605
△1,741
引当金の増減額(△は減少)
△305
△204
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
119
206
為替差損益(△は益)
737
29
その他
△1,379
△1,018
小計
14,396
15,489
利息及び配当金の受取額
2,186
2,803
利息の支払額
△152
△131
法人所得税の支払額
△2,443
△2,918
13,987
15,242
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
△4,740
△4,663
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△9,433
△10,616
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
298
183
投資有価証券の取得による支出
△58
△62
投資有価証券の売却による収入
0
181
貸付けによる支出
△8
△12
貸付金の回収による収入
7
8
12
265
△13,921
△14,716
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
3,649
4,865
長期借入れによる収入
2,000
－
長期借入金の返済による支出
△3,400
△3,150
リース負債の返済による支出
△87
△1,357
非支配持分への配当金の支払額
△111
△400
自己株式の純増減額(△は増加)
△0
1
配当金の支払額
△2,577
△2,579
△527
△2,619
現金及び現金同等物に係る換算差額
△521
△201
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△983
△2,295
現金及び現金同等物の期首残高
42,637
42,128
現金及び現金同等物の四半期末残高
41,653
39,833