(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第１四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)
当第１四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は損失（△）
1,984
△3,018
減価償却費及び償却費
2,664
2,821
減損損失
－
59
受取利息及び受取配当金
△826
△522
支払利息
37
固定資産売却損益(△は益)
1
14
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
3,315
9,985
棚卸資産の増減額(△は増加)
△40
△10,251
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
1,021
△5,904
引当金の増減額(△は減少)
△86
△97
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
61
35
為替差損益（△は益）
84
△121
その他
2,320
2,507
小計
10,538
△4,455
利息及び配当金の受取額
283
1,104
利息の支払額
△38
△37
法人所得税の支払額
△1,577
△1,796
9,205
△5,185
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
△332
34,224
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△3,870
△3,388
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
21
17
投資有価証券の取得による支出
△21
△18
投資有価証券の売却による収入
181
貸付けによる支出
△1
貸付金の回収による収入
△0
△10
△4,021
30,826
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,058
5,900
長期借入金の返済による支出
△1,050
△850
リース負債の返済による支出
△437
△495
非支配持分への配当金の支払額
△267
△207
自己株式の純増減額（△は増加）
0
配当金の支払額
△1,432
△1,145
△2,128
3,201
現金及び現金同等物に係る換算差額
△581
524
現金及び現金同等物の増加額
2,474
29,366
現金及び現金同等物の期首残高
42,128
36,657
現金及び現金同等物の四半期末残高
44,603
66,024