(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第３四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年12月31日)
当第３四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
6,413
636
減価償却費及び償却費
8,238
8,505
減損損失
285
75
受取利息及び受取配当金
△2,307
△1,070
支払利息
130
固定資産売却損益(△は益)
31
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
7,501
778
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,174
△1,283
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△1,741
△152
引当金の増減額(△は減少)
△204
△192
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
206
150
為替差損益（△は益）
29
△700
その他
△1,018
△80
小計
15,489
6,830
利息及び配当金の受取額
2,803
1,665
利息の支払額
△131
△132
法人所得税の支払額
△2,918
△3,149
15,242
5,214
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
△4,663
△3,187
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△10,616
△7,721
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
183
124
投資有価証券の取得による支出
△62
△40
投資有価証券の売却による収入
181
2
貸付けによる支出
△12
－
貸付金の回収による収入
8
事業譲受による支出
△126
265
△18
△14,716
△10,959
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
4,865
2,400
長期借入れによる収入
10,040
長期借入金の返済による支出
△3,150
△2,900
リース負債の返済による支出
△1,357
△1,439
非支配持分への配当金の支払額
△400
△316
自己株式の純増減額（△は増加）
1
0
配当金の支払額
△2,579
△2,292
△2,619
5,491
現金及び現金同等物に係る換算差額
△201
827
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,295
574
現金及び現金同等物の期首残高
42,128
36,657
現金及び現金同等物の四半期末残高
39,833
37,232