(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第１四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)
当第１四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は損失（△）
△3,018
776
減価償却費及び償却費
2,821
2,699
減損損失
59
66
受取利息及び受取配当金
△522
△436
支払利息
37
42
固定資産売却損益(△は益)
14
26
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
9,985
2,968
棚卸資産の増減額(△は増加)
△10,251
△2,662
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△5,904
△1,448
引当金の増減額(△は減少)
△97
△45
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
35
119
為替差損益（△は益）
△121
△186
その他
2,507
3,196
小計
△4,455
5,115
利息及び配当金の受取額
1,104
367
利息の支払額
△37
△50
法人所得税の支払額
△1,796
△870
－
△60
△5,185
4,500
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
34,224
△1,498
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△3,388
△1,456
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
17
60
投資有価証券の取得による支出
△18
△31
貸付金の回収による収入
1
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△120
△10
△1
30,826
△3,046
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
5,900
△1,300
長期借入れによる収入
3,000
長期借入金の返済による支出
△850
△6,435
リース負債の返済による支出
△495
△521
非支配持分への配当金の支払額
△207
△165
自己株式の純増減額（△は増加）
0
配当金の支払額
△1,145
△1,206
3,201
△6,628
現金及び現金同等物に係る換算差額
524
31
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
29,366
△5,141
現金及び現金同等物の期首残高
36,657
41,650
現金及び現金同等物の四半期末残高
66,024
36,509