(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失
△1,470
△1,096
減価償却費及び償却費
5,655
5,657
減損損失
75
110
受取利息及び受取配当金
△810
△713
支払利息
81
82
固定資産売却損益(△は益)
18
33
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△385
7,931
棚卸資産の増減額(△は増加)
△6,752
△11,381
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△3,059
195
引当金の増減額(△は減少)
△121
△85
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
69
155
為替差損益（△は益）
△286
△153
その他
1,486
1,778
小計
△5,499
2,513
利息及び配当金の受取額
1,448
705
利息の支払額
△70
△99
法人所得税の支払額
△2,444
△1,364
－
△60
△6,566
1,693
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
△1,911
△63
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△5,666
△3,009
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
56
89
投資有価証券の取得による支出
△27
△34
投資有価証券の売却による収入
0
貸付けによる支出
△1
貸付金の回収による収入
5
3
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△120
事業譲受による支出
△126
△13
△7,683
△3,137
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
5,406
4,800
長期借入れによる収入
6,040
3,000
長期借入金の返済による支出
△1,825
△7,795
リース負債の返済による支出
△1,016
△1,014
非支配持分への配当金の支払額
△316
△177
自己株式の純増減額（△は増加）
配当金の支払額
△1,145
△1,205
7,142
△2,392
現金及び現金同等物に係る換算差額
337
10
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△6,769
△3,826
現金及び現金同等物の期首残高
36,657
41,650
現金及び現金同等物の四半期末残高
29,888
37,824