(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第２四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
1,313
9,352
減価償却費及び償却費
6,063
6,386
減損損失
136
211
受取利息及び受取配当金
△1,071
△1,902
支払利息
142
85
固定資産売却損益(△は益)
△349
△81
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△7,186
7,854
棚卸資産の増減額(△は増加)
△11,338
△3,628
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△1,978
△5,321
引当金の増減額(△は減少)
△144
△39
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
73
90
為替差損益（△は益）
758
△118
その他
2,299
5,481
小計
△11,279
18,370
利息及び配当金の受取額
962
2,226
利息の支払額
△166
△44
法人所得税の支払額
△1,742
△2,504
△12,226
18,048
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
127
47,039
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△4,862
△5,206
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
299
148
投資有価証券の取得による支出
△67
貸付けによる支出
△6
△1
貸付金の回収による収入
117
26
△9
△3
△4,402
41,962
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
13,200
△48,200
長期借入れによる収入
9,000
-
長期借入金の返済による支出
△3,620
△3,969
リース負債の返済による支出
△994
△981
非支配持分への配当金の支払額
△967
自己株式の純増減額（△は増加）
0
配当金の支払額
△1,206
社債の償還による支出
△30
△85
15,411
△54,555
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,945
1,279
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
728
6,734
現金及び現金同等物の期首残高
24,796
30,043
現金及び現金同等物の四半期末残高
25,525
36,777