(単位:百万円)
注記
前連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
当連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益
13,929
9,344
減価償却費及び償却費
12,917
13,027
減損損失
1,794
264
受取利息及び受取配当金
△2,931
△2,103
支払利息
144
220
固定資産売却損益(△は益)
△39
△498
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
7,568
427
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,085
1,321
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△4,732
△304
引当金の増減額(△は減少)
△286
△117
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
137
235
為替差損益(△は益)
△448
△24
その他
1,310
354
小計
27,278
22,146
利息及び配当金の受取額
3,345
2,054
利息の支払額
△151
△213
法人所得税の支払額
△5,833
△8,717
24,639
15,271
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
49,134
△623
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△11,485
△17,120
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
400
1,432
投資有価証券の取得による支出
△95
△139
投資有価証券の売却による収入
0
8,212
貸付けによる支出
△2
△14
貸付金の回収による収入
30
8
△46
△64
37,934
△8,309
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
17
△48,200
6,197
長期借入れによる収入
5,000
8,000
長期借入金の返済による支出
△10,661
△7,064
リース負債の返済による支出
29
△2,021
△1,717
非支配持分への配当金の支払額
△562
自己株式の純増減額(△は増加)
△1,050
△2,649
配当金の支払額
21
△2,414
△2,955
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
-
△3,981
社債の償還による支出
△50
△20
△85
△59,577
△4,754
現金及び現金同等物に係る換算差額
217
△159
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,213
2,048
現金及び現金同等物の期首残高
8
30,043
33,257
現金及び現金同等物の期末残高
35,305