⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

至 2024年3月31日)

 

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前当期利益

 

13,929

 

9,344

減価償却費及び償却費

 

12,917

 

13,027

減損損失

 

1,794

 

264

受取利息及び受取配当金

 

2,931

 

2,103

支払利息

 

144

 

220

固定資産売却損益(△は益)

 

39

 

498

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

 

7,568

 

427

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

2,085

 

1,321

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

 

4,732

 

304

引当金の増減額(△は減少)

 

286

 

117

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

 

137

 

235

為替差損益(△は益)

 

448

 

24

その他

 

1,310

 

354

小計

 

27,278

 

22,146

利息及び配当金の受取額

 

3,345

 

2,054

利息の支払額

 

151

 

213

法人所得税の支払額

 

5,833

 

8,717

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

24,639

 

15,271

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

 

49,134

 

623

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

 

11,485

 

17,120

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

 

400

 

1,432

投資有価証券の取得による支出

 

95

 

139

投資有価証券の売却による収入

 

0

 

8,212

貸付けによる支出

 

2

 

14

貸付金の回収による収入

 

30

 

8

その他

 

46

 

64

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

37,934

 

8,309

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

至 2024年3月31日)

 

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

17

48,200

 

6,197

長期借入れによる収入

17

5,000

 

8,000

長期借入金の返済による支出

17

10,661

 

7,064

リース負債の返済による支出

29

2,021

 

1,717

非支配持分への配当金の支払額

 

95

 

562

自己株式の純増減額(△は増加)

 

1,050

 

2,649

配当金の支払額

21

2,414

 

2,955

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

 

-

 

3,981

社債の償還による支出

17

50

 

20

その他

 

85

 

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

59,577

 

4,754

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

217

 

159

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

3,213

 

2,048

現金及び現金同等物の期首残高

30,043

 

33,257

現金及び現金同等物の期末残高

33,257

 

35,305