(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前中間連結会計期間(自 2024年４月１日 至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間(自 2025年４月１日 至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
2,368
6,163
減価償却費及び償却費
6,430
6,675
減損損失
96
83
受取利息及び受取配当金
△1,008
△901
支払利息
124
134
固定資産売却損益(△は益)
△1
30
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
7,272
5,528
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,137
△562
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△7,767
△2,482
引当金の増減額(△は減少)
△15
8
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
40
179
為替差損益（△は益）
△276
△697
その他
2,568
4,242
小計
8,693
18,402
利息及び配当金の受取額
1,011
856
利息の支払額
△124
△81
法人所得税の支払額
△5,378
△563
4,202
18,613
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
△3,043
3,361
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△9,801
△7,232
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
55
166
投資有価証券の取得による支出
△73
△361
投資有価証券の売却による収入
2,888
0
貸付けによる支出
-
△3
貸付金の回収による収入
4
3
△2
△9,971
△4,067
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
6,997
△1,009
長期借入れによる収入
4,000
長期借入金の返済による支出
△3,413
△3,448
リース負債の返済による支出
△869
非支配持分への配当金の支払額
△603
△27
自己株式の純増減額（△は増加）
△1,450
配当金の支払額
△1,489
△1,433
社債の償還による支出
△20
3,150
△6,816
現金及び現金同等物に係る換算差額
△127
741
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,746
8,471
現金及び現金同等物の期首残高
33,257
35,305
現金及び現金同等物の中間期末残高
30,510
43,777