(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益
9,344
13,875
減価償却費及び償却費
13,027
13,630
減損損失
264
896
受取利息及び受取配当金
△2,103
△1,841
支払利息
220
321
固定資産売却損益(△は益)
△498
△173
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
427
5,205
棚卸資産の増減額(△は増加)
1,321
7,930
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△304
201
引当金の増減額(△は減少)
△117
△51
退職給付に係る負債の増減額(△は減少）
235
296
為替差損益(△は益)
△24
34
その他
354
2,296
小計
22,146
42,622
利息及び配当金の受取額
2,054
1,905
利息の支払額
△213
△342
法人所得税の支払額
△8,717
△3,704
15,271
40,481
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
△623
503
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△17,120
△14,912
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
1,432
2,115
投資有価証券の取得による支出
△139
△660
投資有価証券の売却による収入
8,212
0
貸付けによる支出
△14
△8
貸付金の回収による収入
8
18
△64
△0
△8,309
△12,945
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
6,197
△7,398
長期借入れによる収入
8,000
8,500
長期借入金の返済による支出
△7,064
△6,953
リース負債の返済による支出
△1,717
△2,014
非支配持分への配当金の支払額
△562
△113
自己株式の純増減額（△は増加）
△2,649
157
配当金の支払額
△2,955
△3,727
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△3,981
△2,317
社債の償還による支出
△20
-
△4,754
△13,866
現金及び現金同等物に係る換算差額
△159
2,948
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,048
16,617
現金及び現金同等物の期首残高
33,257
35,305
現金及び現金同等物の期末残高
51,922