(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間(自 2025年４月１日 至 2025年６月30日)
当第１四半期連結累計期間(自 2026年４月１日 至 2026年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
1,875
3,206
減価償却費及び償却費
3,443
3,446
減損損失
3
66
受取利息及び受取配当金
△602
△730
支払利息
85
固定資産売却損益(△は益)
△2
△14
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
4,981
2,996
棚卸資産の増減額(△は増加)
△372
79
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
4,101
576
引当金の増減額(△は減少)
2
△13
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
60
130
為替差損益（△は益）
△435
208
その他
4,340
4,113
小計
17,483
14,152
利息及び配当金の受取額
521
734
利息の支払額
△33
△73
法人所得税の支払額
△1,328
△2,767
16,642
12,044
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
3,049
1,255
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△3,353
△3,657
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
90
81
投資有価証券の取得による支出
△163
-
投資有価証券の売却による収入
100
貸付けによる支出
△1
貸付金の回収による収入
1
△0
△378
△2,220
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△6,186
△4,700
長期借入金の返済による支出
△1,906
△1,739
リース負債の返済による支出
△463
△444
非支配持分への配当金の支払額
△29
△170
自己株式の純増減額（△は増加）
0
△4
配当金の支払額
△1,435
△2,300
△10,021
△9,359
現金及び現金同等物に係る換算差額
355
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
6,212
820
現金及び現金同等物の期首残高
35,305
51,922
現金及び現金同等物の四半期末残高
41,517
52,742