(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
2,807
△682
減価償却費
5,913
6,288
減損損失
104
0
貸倒引当金の増減額（△は減少）
87
賞与引当金の増減額（△は減少）
215
282
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△17
36
受取利息及び受取配当金
△276
△264
支払利息
357
394
為替差損益（△は益）
△274
78
受取和解金
△210
―
固定資産廃棄損
115
3
投資有価証券評価損益（△は益）
256
売上債権の増減額（△は増加）
2,506
2,436
有償支給未収入金の増減額（△は増加)
△93
△108
たな卸資産の増減額（△は増加）
58
△449
未収入金の増減額（△は増加）
△75
89
その他の資産の増減額（△は増加）
820
△910
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,720
△13
その他の負債の増減額（△は減少）
△569
773
小計
8,663
8,298
利息及び配当金の受取額
276
264
利息の支払額
△292
△359
和解金の受取額
210
法人税等の支払額
△632
△1,547
その他
131
8,226
6,786
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,195
△4,366
無形固定資産の取得による支出
△43
△55
定期預金の預入による支出
△1,047
その他の支出
△150
△156
その他の収入
43
114
△7,346
△5,512
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,406
短期借入金の返済による支出
△3,238
△972
長期借入れによる収入
757
351
長期借入金の返済による支出
△295
△1,726
配当金の支払額
△808
△546
非支配株主への配当金の支払額
△841
△713
非支配株主への払戻による支出
△117
△22
△4
△2,160
△3,611
現金及び現金同等物に係る換算差額
△512
△406
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,793
△2,743
現金及び現金同等物の期首残高
20,882
24,970
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 19,089
※ 22,226