(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 　至 2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純損失（△）									△682	△4,591
	減価償却費									6,288	5,031
	減損損失									0	2
	その他の特別損益（△は益）									―	423
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									87	34
	賞与引当金の増減額（△は減少）									282	291
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									36	10
	受取利息及び受取配当金									△264	△157
	支払利息									394	283
	為替差損益（△は益）									78	161
	補助金収入									―	△454
	売上債権の増減額（△は増加）									2,436	9,808
	有償支給未収入金の増減額（△は増加)									△108	74
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△449	162
	未収入金の増減額（△は増加）									89	87
	その他の資産の増減額（△は増加）									△650	8
	仕入債務の増減額（△は減少）									△13	△2,738
	その他の負債の増減額（△は減少）									773	△1,616
	小計									8,298	6,821
	利息及び配当金の受取額									264	157
	利息の支払額									△359	△288
	補助金の受取額									131	454
	法人税等の支払額									△1,547	△653
	営業活動によるキャッシュ・フロー									6,786	6,491
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△4,366	△2,919
	無形固定資産の取得による支出									△55	―
	定期預金の預入による支出									△1,047	△1,372
	その他の支出									△156	△172
	その他の収入									114	44
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△5,512	△4,420
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									―	922
	短期借入金の返済による支出									△972	△2,107
	長期借入れによる収入									351	3,603
	長期借入金の返済による支出									△1,726	△2,272
	配当金の支払額									△546	△309
	非支配株主への配当金の支払額									△713	△736
	その他									△4	△4
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△3,611	△904
現金及び現金同等物に係る換算差額										△406	36
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△2,743	1,203
現金及び現金同等物の期首残高										24,970	19,019
現金及び現金同等物の期末残高										※ 22,226	※ 20,222