(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△4,591
297
減価償却費
5,031
4,369
減損損失
2
―
その他の特別損益（△は益）
423
0
貸倒引当金の増減額（△は減少）
34
△8
賞与引当金の増減額（△は減少）
291
481
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
10
△43
受取利息及び受取配当金
△157
△172
支払利息
283
326
為替差損益（△は益）
161
△57
雇用調整助成金
△449
△190
補助金収入
△4
△24
売上債権の増減額（△は増加）
9,808
5,460
有償支給未収入金の増減額（△は増加)
74
625
棚卸資産の増減額（△は増加）
162
△1,041
未収入金の増減額（△は増加）
87
565
その他の資産の増減額（△は増加）
9
382
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,738
△3,043
その他の負債の増減額（△は減少）
△1,617
3,990
小計
6,821
11,917
利息及び配当金の受取額
157
170
利息の支払額
△288
△344
補助金の受取額
454
205
法人税等の支払額
△653
△1,279
6,491
10,669
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,919
△1,869
無形固定資産の取得による支出
△87
定期預金の預入による支出
△1,372
△1,750
その他の支出
△224
その他の収入
44
29
△4,420
△3,902
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
922
短期借入金の返済による支出
△2,107
△104
長期借入れによる収入
3,603
1,184
長期借入金の返済による支出
△2,272
△7,511
配当金の支払額
△309
△311
非支配株主への配当金の支払額
△736
△442
その他
△3
△904
△7,188
現金及び現金同等物に係る換算差額
36
611
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,203
190
現金及び現金同等物の期首残高
19,019
29,259
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 20,222
※ 29,449